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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 337.00 | 110 802.00 | 6 534.00 | 117 337.00 |
AN Terrains | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AP Constructions | 1 232 195.00 | 734 259.00 | 497 936.00 | 1 232 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 202.00 | 46 731.00 | 15 471.00 | 62 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 630 362.00 | 891 792.00 | 9 738 570.00 | 10 630 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 271.00 | | 377 271.00 | 377 271.00 |
BZ Autres créances | 354 767.00 | | 354 767.00 | 354 767.00 |
CF Disponibilités | 60 027.00 | | 60 027.00 | 60 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 916.00 | | 813 916.00 | 813 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 444 278.00 | 891 792.00 | 10 552 486.00 | 11 444 278.00 |
CU Autres participations | 8 852 629.00 | | 8 852 629.00 | 8 852 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 5 548 759.00 | | | 5 548 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 259.00 | | | 875 259.00 |
DL TOTAL (I) | 7 260 018.00 | | | 7 260 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 694 389.00 | | | 2 694 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 498.00 | | | 157 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 569.00 | | | 74 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 646.00 | | | 301 646.00 |
EA Autres dettes | 64 366.00 | | | 64 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 292 469.00 | | | 3 292 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 552 486.00 | | | 10 552 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 967.00 | | | 1 041 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 429 910.00 | | 1 429 910.00 | 1 429 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 910.00 | | 1 429 910.00 | 1 429 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 499.00 | |
GE Autres charges | | | 7 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 742 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 206.00 | | | 181 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 590.00 | | | 68 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 199.00 | | | 2 383 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 941.00 | | | 1 507 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 259.00 | | | 875 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 498.00 | | 157 498.00 | 157 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 569.00 | 74 569.00 | | 74 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 182.00 | 163 182.00 | | 163 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 225.00 | 99 225.00 | | 99 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 366.00 | 64 366.00 | | 64 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 377 271.00 | 377 271.00 | | 377 271.00 |
VB T. V. A. | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VC Groupe et associés | 335 027.00 | 335 027.00 | | 335 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 694 389.00 | 601 386.00 | 1 807 038.00 | 2 694 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 889.00 | 753 889.00 | 75 000.00 | 828 889.00 |
VW T.V.A. | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 292 469.00 | 1 041 967.00 | 1 964 536.00 | 3 292 469.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |