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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 821.00 | 114 110.00 | 6 712.00 | 120 821.00 |
AN Terrains | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AP Constructions | 1 232 195.00 | 798 705.00 | 433 490.00 | 1 232 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 536.00 | 54 038.00 | 17 498.00 | 71 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 181.00 | | 75 181.00 | 75 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 643 361.00 | 966 853.00 | 9 676 508.00 | 10 643 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 621.00 | | 586 621.00 | 586 621.00 |
BZ Autres créances | 303 741.00 | | 303 741.00 | 303 741.00 |
CF Disponibilités | 55 137.00 | | 55 137.00 | 55 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 959.00 | | 962 959.00 | 962 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 606 320.00 | 966 853.00 | 10 639 467.00 | 11 606 320.00 |
CU Autres participations | 8 852 629.00 | | 8 852 629.00 | 8 852 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 6 272 018.00 | | | 6 272 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 309.00 | | | 882 309.00 |
DL TOTAL (I) | 7 990 326.00 | | | 7 990 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 097 164.00 | | | 2 097 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 737.00 | | | 150 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 855.00 | | | 56 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 879.00 | | | 342 879.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 649 141.00 | | | 2 649 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 639 467.00 | | | 10 639 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 896.00 | | | 1 006 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 466 874.00 | | 1 466 874.00 | 1 466 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 874.00 | | 1 466 874.00 | 1 466 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 061.00 | |
GE Autres charges | | | 19 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 748 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 799.00 | | | 63 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 402.00 | | | 2 339 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 093.00 | | | 1 457 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 309.00 | | | 882 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 737.00 | | 112 737.00 | 150 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 855.00 | 56 855.00 | | 56 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 042.00 | 168 042.00 | | 168 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 496.00 | 139 496.00 | | 139 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 181.00 | | 75 181.00 | 75 181.00 |
UX Autres créances clients | 586 621.00 | 586 621.00 | | 586 621.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VC Groupe et associés | 298 872.00 | 298 872.00 | | 298 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 097 164.00 | 605 655.00 | 1 480 026.00 | 2 097 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 003.00 | 907 822.00 | 75 181.00 | 983 003.00 |
VW T.V.A. | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 141.00 | 1 006 896.00 | 1 592 762.00 | 2 649 141.00 |