| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 982 717.00 | | 982 717.00 | 982 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 717.00 | | 1 582 717.00 | 1 582 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 602.00 | | 78 602.00 | 78 602.00 |
BZ Autres créances | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
CF Disponibilités | 327 465.00 | | 327 465.00 | 327 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 964.00 | | 438 964.00 | 438 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 681.00 | | 2 021 681.00 | 2 021 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 982 717.00 | | | 982 717.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 131 294.00 | | | 131 294.00 |
DH Report à nouveau | | -245 388.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 540.00 | 411 681.00 | | 257 540.00 |
DL TOTAL (I) | 471 333.00 | 248 794.00 | | 471 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 094.00 | 993 149.00 | | 824 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 034.00 | 551 566.00 | | 554 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 160.00 | | 2 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 410.00 | 95 911.00 | | 169 410.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 348.00 | 1 642 786.00 | | 1 550 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 681.00 | 1 891 579.00 | | 2 021 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 899.00 | 820 115.00 | | 897 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 840.00 | | 583 840.00 | 583 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 840.00 | | 583 840.00 | 583 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 545.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 603.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 402.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 179.00 | 18 966.00 | | 16 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 517.00 | 11 317.00 | | 27 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 622.00 | 903 486.00 | | 836 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 082.00 | 491 805.00 | | 579 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 540.00 | 411 681.00 | | 257 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 114.00 | | | 1 671 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 397.00 | 1 582 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 397.00 | 1 582 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671 114.00 | | | 1 671 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 459.00 | 85 459.00 | | 85 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 982 717.00 | 982 717.00 | | 982 717.00 |
UX Autres créances clients | 78 602.00 | 78 602.00 | | 78 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 671.00 | 170 222.00 | 652 449.00 | 822 671.00 |
VI Groupe et associés | 554 034.00 | 554 034.00 | | 554 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 665.00 | | | 168 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 830.00 | 1 068 830.00 | | 1 068 830.00 |
VW T.V.A. | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 348.00 | 897 899.00 | 652 449.00 | 1 550 348.00 |