| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BT Marchandises | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 320.00 | | 148 320.00 | 148 320.00 |
BZ Autres créances | 143 971.00 | | 143 971.00 | 143 971.00 |
CF Disponibilités | 358 194.00 | | 358 194.00 | 358 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 485.00 | | 650 485.00 | 650 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 485.00 | | 1 250 485.00 | 1 250 485.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 772 942.00 | 739 263.00 | | 772 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 515.00 | 33 679.00 | | 32 515.00 |
DL TOTAL (I) | 887 957.00 | 855 442.00 | | 887 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 7 315.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 482.00 | | | 139 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 2 471.00 | | 3 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 737.00 | 171 604.00 | | 219 737.00 |
EA Autres dettes | | 1 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 528.00 | 182 469.00 | | 362 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 485.00 | 1 037 911.00 | | 1 250 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 528.00 | 182 469.00 | | 362 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 350.00 | | 448 350.00 | 448 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 350.00 | | 448 350.00 | 448 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 507.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 602.00 | 6 608.00 | | 6 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 723.00 | 13 097.00 | | 11 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 295.00 | 442 430.00 | | 457 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 780.00 | 408 751.00 | | 424 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 515.00 | 33 679.00 | | 32 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 456.00 | | 4 805.00 | 743 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 261.00 | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 261.00 | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 456.00 | | 4 805.00 | 743 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 650.00 | 92 650.00 | | 92 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 679.00 | 92 679.00 | | 92 679.00 |
UX Autres créances clients | 148 320.00 | | | 148 320.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 139 482.00 | 139 482.00 | | 139 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 551.00 | | | 143 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 291.00 | 292 291.00 | | 292 291.00 |
VW T.V.A. | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 528.00 | 362 528.00 | | 362 528.00 |