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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 305.00 | 3 918.00 | 8 387.00 | 12 305.00 |
040 Immobilisations financières | 445 147.00 | 100 000.00 | 345 147.00 | 445 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 452.00 | 103 918.00 | 353 534.00 | 457 452.00 |
072 Créances – Autres | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
110 Total général Actif | 465 865.00 | 103 918.00 | 361 947.00 | 465 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 203 004.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 597.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -90 640.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 000.00 | 114 000.00 | | 234 000.00 |
230 Autres produits | 4 740.00 | 6 699.00 | | 4 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 740.00 | 120 699.00 | | 238 740.00 |
242 Autres charges externes. | 18 921.00 | 4 837.00 | | 18 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 101.00 | 15 084.00 | | 16 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 181.00 | 131 912.00 | | 130 181.00 |
252 Charges sociales | 58 880.00 | 51 678.00 | | 58 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 461.00 | 1 457.00 | | 2 461.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 226 543.00 | 204 968.00 | | 226 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 197.00 | -84 269.00 | | 12 197.00 |
280 Produits financiers | | 100 000.00 | | |
294 Charges financières | 102 836.00 | 1 655.00 | | 102 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 239.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -90 640.00 | 13 837.00 | | -90 640.00 |