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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 305.00 | 6 379.00 | 5 926.00 | 12 305.00 |
040 Immobilisations financières | 447 147.00 | 100 000.00 | 347 147.00 | 447 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 452.00 | 106 379.00 | 353 073.00 | 459 452.00 |
072 Créances – Autres | 27 494.00 | | 27 494.00 | 27 494.00 |
084 Disponibilités | 35 948.00 | | 35 948.00 | 35 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 689.00 | | 65 689.00 | 65 689.00 |
110 Total général Actif | 525 141.00 | 106 379.00 | 418 762.00 | 525 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 597.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -56 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 737.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 646.00 | |
172 Autres dettes | | | 133 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 800.00 | 234 000.00 | | 163 800.00 |
230 Autres produits | 4 576.00 | 4 740.00 | | 4 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 376.00 | 238 740.00 | | 168 376.00 |
242 Autres charges externes. | 24 558.00 | 18 921.00 | | 24 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 022.00 | 16 101.00 | | 14 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 307.00 | 130 181.00 | | 133 307.00 |
252 Charges sociales | 60 032.00 | 58 880.00 | | 60 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 380.00 | 226 543.00 | | 234 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 004.00 | 12 197.00 | | -66 004.00 |
294 Charges financières | 1 733.00 | 102 836.00 | | 1 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67 737.00 | -90 640.00 | | -67 737.00 |