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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 148 110.00 | 236 437.00 | 911 672.00 | 1 148 110.00 |
040 Immobilisations financières | 724 540.00 | | 724 540.00 | 724 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 872 650.00 | 236 437.00 | 1 636 213.00 | 1 872 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
072 Créances – Autres | 150 246.00 | | 150 246.00 | 150 246.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 103 916.00 | | 103 916.00 | 103 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 644.00 | | 310 644.00 | 310 644.00 |
110 Total général Actif | 2 183 294.00 | 236 437.00 | 1 946 857.00 | 2 183 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 272.00 | |
132 Autres réserves | | | 316 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 092 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 811 649.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 854 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 946 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 252 345.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 737 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 035.00 | | | 87 035.00 |
230 Autres produits | 182.00 | | | 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 217.00 | | | 87 217.00 |
242 Autres charges externes. | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 996.00 | | | 74 996.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 225.00 | | | 124 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 007.00 | | | -37 007.00 |
280 Produits financiers | 83 346.00 | | | 83 346.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 281 802.00 | | | 281 802.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 872 650.00 | | | 1 872 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 295 634.00 | | | 295 634.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |