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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 458 469.00 | 514 775.00 | 943 694.00 | 1 458 469.00 |
040 Immobilisations financières | 216 971.00 | | 216 971.00 | 216 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 675 440.00 | 514 775.00 | 1 160 665.00 | 1 675 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 116.00 | 2 680.00 | 2 436.00 | 5 116.00 |
072 Créances – Autres | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 490 311.00 | | 490 311.00 | 490 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 577 347.00 | 2 680.00 | 574 667.00 | 577 347.00 |
110 Total général Actif | 2 252 787.00 | 517 455.00 | 1 735 332.00 | 2 252 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 167.00 | |
132 Autres réserves | | | 327 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 015 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 630 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 719 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 735 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 085.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 555 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 535.00 | 103 746.00 | | 103 535.00 |
230 Autres produits | 83 360.00 | 99 755.00 | | 83 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 895.00 | 203 501.00 | | 186 895.00 |
242 Autres charges externes. | 54 618.00 | 26 022.00 | | 54 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 767.00 | 10 506.00 | | 10 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 558.00 | 43 836.00 | | 46 558.00 |
252 Charges sociales | 40 825.00 | 29 345.00 | | 40 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 92 451.00 | 100 533.00 | | 92 451.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 680.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 2 858.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 223.00 | 215 781.00 | | 245 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 327.00 | -12 280.00 | | -58 327.00 |
280 Produits financiers | 2 566.00 | 70 339.00 | | 2 566.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | 440 000.00 | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 11 891.00 | 10 664.00 | | 11 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | 487 000.00 | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 553.00 | 395.00 | | -64 553.00 |