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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 318.00 | 2 018.00 | 216 300.00 | 218 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 648.00 | | 24 648.00 | 24 648.00 |
BZ Autres créances | 646 618.00 | 313 446.00 | 333 172.00 | 646 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 379 144.00 | | 379 144.00 | 379 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 051 411.00 | 313 446.00 | 737 965.00 | 1 051 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 730.00 | 315 464.00 | 954 265.00 | 1 269 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
DH Report à nouveau | 550 640.00 | 499 877.00 | | 550 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 754.00 | 50 763.00 | | 102 754.00 |
DL TOTAL (I) | 712 587.00 | 609 833.00 | | 712 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 976.00 | 215 772.00 | | 118 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 452.00 | 8 820.00 | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 249.00 | 89 839.00 | | 121 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 673.00 | 314 432.00 | | 241 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 265.00 | 924 266.00 | | 954 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 319.00 | | 15 407.00 | 203 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407.00 | 218 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407.00 | 2 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019.00 | | 407.00 | 2 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 300.00 | | 15 000.00 | 201 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019.00 | 63.00 | 63.00 | 2 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019.00 | 63.00 | 63.00 | 2 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 313 446.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 313 446.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 313 446.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 313 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VC Groupe et associés | 639 615.00 | | 639 615.00 | 639 615.00 |
VI Groupe et associés | 118 976.00 | | | 118 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 567.00 | 31 952.00 | 639 615.00 | 671 567.00 |
VW T.V.A. | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 678.00 | 122 702.00 | | 241 678.00 |