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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 318.00 | 2 018.00 | 201 300.00 | 203 318.00 |
BZ Autres créances | 702 766.00 | | 702 766.00 | 702 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 966.00 | | 722 966.00 | 722 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 285.00 | 2 016.00 | 924 266.00 | 926 285.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
DH Report à nouveau | 499 877.00 | 373 322.00 | | 499 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 763.00 | 126 556.00 | | 50 763.00 |
DL TOTAL (I) | 609 833.00 | 559 072.00 | | 609 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 772.00 | 157 906.00 | | 215 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 820.00 | 8 892.00 | | 8 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 839.00 | 83 015.00 | | 89 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 432.00 | 249 815.00 | | 314 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 266.00 | 808 887.00 | | 924 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 246 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 246 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 496.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 435.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 435.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -435.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 470.00 | 53 399.00 | | 14 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 444.00 | 418 417.00 | | 282 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 681.00 | 291 860.00 | | 231 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 763.00 | 126 556.00 | | 50 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 319.00 | | | 203 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 300.00 | | | 201 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 023.00 | 60 023.00 | | 60 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VC Groupe et associés | 663 249.00 | | 663 249.00 | 663 249.00 |
VI Groupe et associés | 215 773.00 | | 215 773.00 | 215 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 351.00 | 40 102.00 | 663 249.00 | 703 351.00 |
VW T.V.A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 434.00 | 98 661.00 | 215 773.00 | 314 434.00 |