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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 800.00 | 19 825.00 | 44 975.00 | 64 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 143.00 | 21 565.00 | 46 578.00 | 68 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 536.00 | 50 594.00 | 51 941.00 | 102 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 368.00 | 91 985.00 | 154 384.00 | 246 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BT Marchandises | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
BZ Autres créances | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
CF Disponibilités | 202 165.00 | | 202 165.00 | 202 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 387.00 | | 313 387.00 | 313 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 756.00 | 91 985.00 | 467 771.00 | 559 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 502.00 | 37 743.00 | | 119 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 402.00 | 154 223.00 | | 104 402.00 |
DL TOTAL (I) | 234 904.00 | 202 966.00 | | 234 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 730.00 | 16 487.00 | | 27 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367.00 | 1 068.00 | | 1 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 953.00 | 55 329.00 | | 161 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 817.00 | 66 768.00 | | 41 817.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 868.00 | 139 902.00 | | 232 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 771.00 | 342 868.00 | | 467 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 394.00 | 132 600.00 | | 224 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 710.00 | 8 678.00 | 382 388.00 | 373 710.00 |
FG Production vendue services | 631 501.00 | | 631 501.00 | 631 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 211.00 | 8 678.00 | 1 013 889.00 | 1 005 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 145.00 | |
GE Autres charges | | | 16 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 081.00 | 308.00 | | 12 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | 122.00 | | 92.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | 2 994.00 | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | 2 994.00 | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | 2 946.00 | | 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 913.00 | 53 334.00 | | 39 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 336.00 | 907 211.00 | | 1 026 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 934.00 | 752 989.00 | | 921 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 402.00 | 154 223.00 | | 104 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 270.00 | 17 747.00 | | 17 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 406.00 | | 113 452.00 | 176 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 490.00 | 246 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 671.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 818.00 | 64 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 818.00 | | 64 800.00 | 32 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 516.00 | | 48 163.00 | 122 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | 489.00 | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 329.00 | 41 145.00 | 43 490.00 | 94 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 818.00 | 19 825.00 | 32 818.00 | 32 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 839.00 | 21 320.00 | | 50 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 953.00 | 161 953.00 | | 161 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
UX Autres créances clients | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
VB T. V. A. | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 190.00 | 18 717.00 | 8 473.00 | 27 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 209.00 | 72 320.00 | 10 889.00 | 83 209.00 |
VW T.V.A. | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 867.00 | 224 394.00 | 8 473.00 | 232 867.00 |