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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 800.00 | 41 425.00 | 23 375.00 | 64 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 203.00 | 34 981.00 | 40 222.00 | 75 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 181.00 | 62 821.00 | 88 360.00 | 151 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 753.00 | | 29 753.00 | 29 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 937.00 | 139 227.00 | 181 710.00 | 320 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BT Marchandises | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
BZ Autres créances | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
CF Disponibilités | 292 693.00 | | 292 693.00 | 292 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 847.00 | | 44 847.00 | 44 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 106.00 | | 415 106.00 | 415 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 043.00 | 139 227.00 | 596 816.00 | 736 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 904.00 | 119 502.00 | | 143 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 711.00 | 104 402.00 | | 144 711.00 |
DL TOTAL (I) | 299 614.00 | 234 904.00 | | 299 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 376.00 | 27 730.00 | | 18 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147.00 | 1 367.00 | | 1 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 475.00 | 161 953.00 | | 154 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 204.00 | 41 817.00 | | 123 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 202.00 | 232 868.00 | | 297 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 816.00 | 467 771.00 | | 596 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 202.00 | 224 394.00 | | 297 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 779.00 | | 302 779.00 | 302 779.00 |
FG Production vendue services | 684 836.00 | | 684 836.00 | 684 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 615.00 | | 987 615.00 | 987 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 243.00 | |
GE Autres charges | | | 7 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 085.00 | 12 081.00 | | 5 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 202.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 702.00 | 39 913.00 | | 51 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 154.00 | 1 026 336.00 | | 993 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 444.00 | 921 934.00 | | 848 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 711.00 | 104 402.00 | | 144 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 783.00 | 17 270.00 | | 30 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 368.00 | | 74 569.00 | 246 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 679.00 | | 55 706.00 | 170 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 889.00 | | 18 863.00 | 10 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 985.00 | 47 243.00 | | 91 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 825.00 | 21 600.00 | | 19 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 160.00 | 25 643.00 | | 72 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 475.00 | 154 475.00 | | 154 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 753.00 | | 29 753.00 | 29 753.00 |
UX Autres créances clients | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
VB T. V. A. | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VI Groupe et associés | 57 147.00 | 57 147.00 | | 57 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 847.00 | 44 847.00 | | 44 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 676.00 | 90 923.00 | 29 753.00 | 120 676.00 |
VW T.V.A. | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 202.00 | 297 202.00 | | 297 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |