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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 36 000.00 | 2 244.00 | 33 756.00 | 36 000.00 |
BF Prêts | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 093.00 | 2 244.00 | 402 849.00 | 405 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BZ Autres créances | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 90 271.00 | | 90 271.00 | 90 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 498.00 | | 93 498.00 | 93 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 592.00 | 2 244.00 | 496 348.00 | 498 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
CU Autres participations | 359 537.00 | | 359 537.00 | 359 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 218 493.00 | 223 270.00 | | 218 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 696.00 | -4 777.00 | | 9 696.00 |
DK Provisions réglementées | 8 537.00 | 7 411.00 | | 8 537.00 |
DL TOTAL (I) | 457 827.00 | 447 004.00 | | 457 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 104.00 | 40 000.00 | | 32 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 239.00 | 5 215.00 | | 5 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177.00 | 424.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 520.00 | 45 639.00 | | 38 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 348.00 | 492 643.00 | | 496 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 376.00 | 13 543.00 | | 14 376.00 |