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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 36 000.00 | 4 044.00 | 31 956.00 | 36 000.00 |
BF Prêts | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 188.00 | 4 044.00 | 88 144.00 | 92 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BZ Autres créances | 120 163.00 | | 120 163.00 | 120 163.00 |
CF Disponibilités | 775 819.00 | | 775 819.00 | 775 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 847.00 | | 897 847.00 | 897 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 036.00 | 4 044.00 | 985 992.00 | 990 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 228 189.00 | 218 493.00 | | 228 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 234.00 | 9 696.00 | | 498 234.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 537.00 | | |
DL TOTAL (I) | 947 524.00 | 457 827.00 | | 947 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 263.00 | 32 104.00 | | 24 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198.00 | 5 239.00 | | 1 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 006.00 | 1 177.00 | | 13 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 467.00 | 38 520.00 | | 38 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 992.00 | 496 348.00 | | 985 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 323.00 | 14 376.00 | | 22 323.00 |