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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 435.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 329.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 501.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 085.00 | |
BT Marchandises | | | 1 551.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 221 985.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 784.00 | |
CF Disponibilités | | | 525 637.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 270.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 775 512.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 793 597.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 171.00 | 112 535.00 | | 193 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 950.00 | 105 637.00 | | 101 950.00 |
DL TOTAL (I) | 306 121.00 | 229 171.00 | | 306 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 691.00 | 4 947.00 | | 95 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 20.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 459.00 | 29 159.00 | | 25 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 191.00 | 254 900.00 | | 263 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 718.00 | 346 142.00 | | 1 099 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 597.00 | 575 313.00 | | 793 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 429.00 | | 3 981.00 | 41 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 609.00 | | 3 981.00 | 39 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 078.00 | 131 078.00 | | 131 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 791.00 | 69 791.00 | | 69 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 624.00 | 84 624.00 | | 84 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 221 985.00 | 221 985.00 | | 221 985.00 |
VB T. V. A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 279.00 | 25 682.00 | 69 597.00 | 95 279.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 858.00 | 231 858.00 | | 231 858.00 |
VW T.V.A. | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 391.00 | 399 794.00 | 69 597.00 | 469 391.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |