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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 441.00 | 109.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 046.00 | 31 095.00 | 22 951.00 | 54 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 706.00 | 32 826.00 | 24 880.00 | 57 706.00 |
BT Marchandises | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 954.00 | 4 200.00 | 242 754.00 | 246 954.00 |
BZ Autres créances | 65 893.00 | | 65 893.00 | 65 893.00 |
CF Disponibilités | 473 287.00 | | 473 287.00 | 473 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 942.00 | 4 200.00 | 791 742.00 | 795 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 648.00 | 37 026.00 | 816 622.00 | 853 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 186.00 | 195 121.00 | | 107 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 205.00 | 12 065.00 | | 47 205.00 |
DL TOTAL (I) | 165 391.00 | 218 186.00 | | 165 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 045.00 | 443 282.00 | | 45 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 120.00 | 62 088.00 | | 150 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 590.00 | 331 621.00 | | 254 590.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | | | 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 773.00 | 145 360.00 | | 200 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 231.00 | 982 350.00 | | 651 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 622.00 | 1 200 536.00 | | 816 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 164.00 | 608 116.00 | | 640 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | 406.00 | | 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 598.00 | | 24 144.00 | 50 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 035.00 | 57 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 035.00 | 55 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 778.00 | | 24 144.00 | 48 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 686.00 | 13 175.00 | 17 035.00 | 36 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 686.00 | 13 175.00 | 17 035.00 | 36 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 120.00 | 150 120.00 | | 150 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 310.00 | 117 310.00 | | 117 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 852.00 | 60 852.00 | | 60 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 773.00 | 200 773.00 | | 200 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 242 754.00 | 242 754.00 | | 242 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
VC Groupe et associés | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 516.00 | 33 449.00 | 11 067.00 | 44 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 952.00 | 315 132.00 | 1 820.00 | 316 952.00 |
VW T.V.A. | 63 018.00 | 63 018.00 | | 63 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 231.00 | 640 164.00 | 11 067.00 | 651 231.00 |