| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 900 487.00 | | 900 487.00 | 900 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 947.00 | | 3 184 947.00 | 3 184 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 268 091.00 | | 268 091.00 | 268 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 668 539.00 | 5 966.00 | 662 573.00 | 668 539.00 |
CF Disponibilités | 482 108.00 | | 482 108.00 | 482 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 418 738.00 | 5 966.00 | 1 412 772.00 | 1 418 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 685.00 | 5 966.00 | 4 597 719.00 | 4 603 685.00 |
CU Autres participations | 2 284 460.00 | | 2 284 460.00 | 2 284 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 283 600.00 | 2 283 600.00 | | 2 283 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 360.00 | 228 360.00 | | 228 360.00 |
DG Autres réserves | 1 603 583.00 | 1 297 807.00 | | 1 603 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 643.00 | 305 775.00 | | 458 643.00 |
DK Provisions réglementées | 960.00 | 848.00 | | 960.00 |
DL TOTAL (I) | 4 575 146.00 | 4 116 391.00 | | 4 575 146.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 2 114.00 | | 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 656.00 | 725.00 | | 21 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 573.00 | 4 072.00 | | 22 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 597 719.00 | 4 120 463.00 | | 4 597 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 573.00 | 4 072.00 | | 22 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 765.00 | | 53 765.00 | 53 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 765.00 | | 53 765.00 | 53 765.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 346.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | 192.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 192.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -192.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 971.00 | 412 495.00 | | 532 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 328.00 | 106 719.00 | | 74 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 643.00 | 305 775.00 | | 458 643.00 |