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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 900 487.00 | | 900 487.00 | 900 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 717.00 | | 2 042 717.00 | 2 042 717.00 |
BZ Autres créances | 511 589.00 | | 511 589.00 | 511 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 753 539.00 | | 1 753 539.00 | 1 753 539.00 |
CF Disponibilités | 176 576.00 | | 176 576.00 | 176 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 754.00 | | 2 441 754.00 | 2 441 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 484 471.00 | | 4 484 471.00 | 4 484 471.00 |
CU Autres participations | 1 142 230.00 | | 1 142 230.00 | 1 142 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 283 600.00 | 2 283 600.00 | | 2 283 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 360.00 | 228 360.00 | | 228 360.00 |
DG Autres réserves | 1 709 702.00 | 1 833 866.00 | | 1 709 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 113.00 | 104 196.00 | | 156 113.00 |
DK Provisions réglementées | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DL TOTAL (I) | 4 378 255.00 | 4 450 502.00 | | 4 378 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 6.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 773.00 | | 1 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 881.00 | 50.00 | | 4 881.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 216.00 | 41 828.00 | | 106 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 484 471.00 | 4 492 330.00 | | 4 484 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 216.00 | 41 828.00 | | 106 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 6.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 194.00 | | 173 194.00 | 173 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 194.00 | | 173 194.00 | 173 194.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 896.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 683 288.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 683 768.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 142 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 142 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -458 462.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -178.00 | | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 430.00 | 1 373 650.00 | | 473 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 317.00 | 1 269 454.00 | | 317 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 113.00 | 104 196.00 | | 156 113.00 |