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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 062.00 | 18 110.00 | 12 952.00 | 31 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 977.00 | 9 214.00 | 16 763.00 | 25 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 57 291.00 | 27 576.00 | 29 715.00 | 57 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 442.00 | | 113 442.00 | 113 442.00 |
BN En cours de production de biens | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 544.00 | 9 147.00 | 175 396.00 | 184 544.00 |
BZ Autres créances | 45 479.00 | | 45 479.00 | 45 479.00 |
CF Disponibilités | 193 146.00 | | 193 146.00 | 193 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 912.00 | 9 147.00 | 566 765.00 | 575 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 203.00 | 36 723.00 | 596 480.00 | 633 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 301 356.00 | 259 749.00 | | 301 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 584.00 | 54 607.00 | | 5 584.00 |
DL TOTAL (I) | 320 140.00 | 327 556.00 | | 320 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 238.00 | 11 034.00 | | 20 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 076.00 | 88 080.00 | | 99 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 893.00 | 99 372.00 | | 89 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 132.00 | 40 738.00 | | 67 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 340.00 | 239 223.00 | | 276 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 480.00 | 566 779.00 | | 596 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 270 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 270 079.00 | |
FM Production stockée | | | 25 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 093.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 485.00 | 1 280.00 | | 3 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 485.00 | -1 280.00 | | -3 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 972.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126.00 | | | 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 564.00 | 1 086 847.00 | | 1 298 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 980.00 | 1 032 240.00 | | 1 292 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 584.00 | 54 607.00 | | 5 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 483.00 | 8 093.00 | | 19 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 230.00 | 8 093.00 | | 19 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 076.00 | 99 076.00 | | 99 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 893.00 | 89 893.00 | | 89 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 132.00 | 67 132.00 | | 67 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 997.00 | 232 997.00 | | 232 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 997.00 | 232 997.00 | | 232 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 341.00 | 276 341.00 | | 276 341.00 |