| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 916.00 | 26 824.00 | 45 092.00 | 71 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 548.00 | 16 480.00 | 18 067.00 | 34 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 716.00 | 43 557.00 | 113 159.00 | 156 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 481.00 | | 101 481.00 | 101 481.00 |
BN En cours de production de biens | 39 632.00 | | 39 632.00 | 39 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 579.00 | | 147 579.00 | 147 579.00 |
BZ Autres créances | 97 003.00 | | 97 003.00 | 97 003.00 |
CF Disponibilités | 320 608.00 | | 320 608.00 | 320 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 216.00 | | 716 216.00 | 716 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 932.00 | 43 557.00 | 829 375.00 | 872 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 343 085.00 | 306 939.00 | | 343 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 874.00 | 50 146.00 | | 43 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
DL TOTAL (I) | 417 875.00 | 370 285.00 | | 417 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 747.00 | 40 000.00 | | 34 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 793.00 | 19 002.00 | | 19 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 540.00 | 44 760.00 | | 105 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 150.00 | 104 680.00 | | 96 150.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 350.00 | | 1 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 830.00 | 125 517.00 | | 153 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 500.00 | 334 309.00 | | 411 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 375.00 | 704 595.00 | | 829 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 480 602.00 | | 1 480 602.00 | 1 480 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 602.00 | | 1 480 602.00 | 1 480 602.00 |
FM Production stockée | | | 17 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 470.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 935.00 | | | 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 938.00 | | | 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 148.00 | 14 198.00 | | 12 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 717.00 | 3 057.00 | | 4 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 653.00 | 1 187 751.00 | | 1 499 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 778.00 | 1 137 605.00 | | 1 455 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 875.00 | 50 146.00 | | 43 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 642.00 | | 93 074.00 | 63 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 390.00 | | 43 074.00 | 63 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 087.00 | 8 470.00 | | 35 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 835.00 | 8 470.00 | | 34 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 540.00 | 105 540.00 | | 105 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 830.00 | 153 830.00 | | 153 830.00 |
UX Autres créances clients | 147 579.00 | 147 579.00 | | 147 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 94 551.00 | 94 551.00 | | 94 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
VI Groupe et associés | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 096.00 | 248 096.00 | | 248 096.00 |
VW T.V.A. | 54 018.00 | 54 018.00 | | 54 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 501.00 | 411 501.00 | | 411 501.00 |