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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 650.00 | 8 320.00 | 2 330.00 | 10 650.00 |
BF Prêts | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 426.00 | 8 320.00 | 65 105.00 | 73 426.00 |
BT Marchandises | 822 586.00 | | 822 586.00 | 822 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324 954.00 | | 2 324 954.00 | 2 324 954.00 |
BZ Autres créances | 203 861.00 | | 203 861.00 | 203 861.00 |
CF Disponibilités | 109 942.00 | | 109 942.00 | 109 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 502.00 | | 38 502.00 | 38 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 499 844.00 | | 3 499 844.00 | 3 499 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 269.00 | 8 320.00 | 3 564 949.00 | 3 573 269.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 553.00 | | | 503 553.00 |
DL TOTAL (I) | 724 146.00 | | | 724 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 510.00 | | | 1 009 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 338.00 | | | 1 283 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 682.00 | | | 229 682.00 |
EA Autres dettes | 318 165.00 | | | 318 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 803.00 | | | 2 840 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 949.00 | | | 3 564 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 991 109.00 | | | 1 991 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 103.00 | 2 217.00 | | 6 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 103.00 | 2 217.00 | | 6 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 009 510.00 | 159 816.00 | 813 011.00 | 1 009 510.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 338.00 | 1 283 338.00 | | 1 283 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 682.00 | 229 682.00 | | 229 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 165.00 | 318 165.00 | | 318 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 766.00 | | 62 766.00 | 62 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567 317.00 | 2 567 317.00 | | 2 567 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 082.00 | 2 567 317.00 | 62 766.00 | 2 630 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 803.00 | 1 991 109.00 | 813 011.00 | 2 840 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2.00 | | | 2.00 |