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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330.00 | 1 865.00 | 465.00 | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 485.00 | 12 530.00 | 3 954.00 | 16 485.00 |
BF Prêts | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 861.00 | | 76 861.00 | 76 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 393.00 | 14 395.00 | 259 997.00 | 274 393.00 |
BT Marchandises | 442 744.00 | | 442 744.00 | 442 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 898.00 | | 386 898.00 | 386 898.00 |
BZ Autres créances | 1 152 970.00 | | 1 152 970.00 | 1 152 970.00 |
CF Disponibilités | 314 959.00 | | 314 959.00 | 314 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 321.00 | | 2 355 321.00 | 2 355 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 714.00 | 14 395.00 | 2 615 318.00 | 2 629 714.00 |
CU Autres participations | 150 007.00 | | 150 007.00 | 150 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 985.00 | | | 48 985.00 |
DG Autres réserves | 125 710.00 | | | 125 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 166.00 | | | 121 166.00 |
DL TOTAL (I) | 995 861.00 | | | 995 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 163.00 | | | 1 177 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 844.00 | | | 295 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 785.00 | | | 63 785.00 |
EA Autres dettes | 82 525.00 | | | 82 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 457.00 | | | 1 619 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 318.00 | | | 2 615 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 651.00 | | | 665 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 289.00 | 16 819 870.00 | 17 594 159.00 | 774 289.00 |
FG Production vendue services | 496.00 | 207 282.00 | 207 778.00 | 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 785.00 | 17 027 152.00 | 17 801 937.00 | 774 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 014 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 925 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 722.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 822 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 018.00 | | | -3 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 388.00 | | | 51 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 014 615.00 | | | 18 014 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 893 448.00 | | | 17 893 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 166.00 | | | 121 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 324.00 | 2 722.00 | 650.00 | 12 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 324.00 | 2 722.00 | 650.00 | 12 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 844.00 | 295 844.00 | | 295 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 785.00 | 63 785.00 | | 63 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 525.00 | 82 525.00 | | 82 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 571.00 | | 105 571.00 | 105 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177 163.00 | 223 357.00 | 953 806.00 | 1 177 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597 618.00 | 1 597 618.00 | | 1 597 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 190.00 | 1 597 618.00 | 105 571.00 | 1 703 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 457.00 | 665 651.00 | 953 806.00 | 1 619 457.00 |