| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 837.00 | | 2 402 837.00 | 2 402 837.00 |
BZ Autres créances | 517 537.00 | | 517 537.00 | 517 537.00 |
CF Disponibilités | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 206.00 | | 529 206.00 | 529 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 042.00 | | 2 932 042.00 | 2 932 042.00 |
CU Autres participations | 2 402 837.00 | | 2 402 837.00 | 2 402 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 500.00 | -57 849.00 | | -68 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 197.00 | -10 651.00 | | 498 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 929 697.00 | 2 431 500.00 | | 2 929 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 204 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 243.00 | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345.00 | 206 673.00 | | 2 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 042.00 | 2 638 173.00 | | 2 932 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 967.00 | | | 501 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 770.00 | 10 651.00 | | 3 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 197.00 | -10 651.00 | | 498 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 837.00 | | | 2 402 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 402 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 402 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 402 837.00 | | | 2 402 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VC Groupe et associés | 517 537.00 | 517 537.00 | | 517 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 537.00 | 517 537.00 | | 517 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |