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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 836.00 | | 2 402 836.00 | 2 402 836.00 |
BZ Autres créances | 469 175.00 | | 469 175.00 | 469 175.00 |
CF Disponibilités | 250 478.00 | | 250 478.00 | 250 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 653.00 | | 719 653.00 | 719 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 489.00 | | 3 122 489.00 | 3 122 489.00 |
CU Autres participations | 2 402 836.00 | | 2 402 836.00 | 2 402 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 633.00 | 21 485.00 | | 39 633.00 |
DG Autres réserves | 53 018.00 | 8 212.00 | | 53 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 848.00 | 362 954.00 | | 519 848.00 |
DL TOTAL (I) | 3 112 499.00 | 2 892 651.00 | | 3 112 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 990.00 | 41 955.00 | | 9 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 990.00 | 41 955.00 | | 9 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 489.00 | 2 934 606.00 | | 3 122 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 720.00 | | | 149 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 524.00 | 406 114.00 | | 555 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 676.00 | 43 160.00 | | 35 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 848.00 | 362 954.00 | | 519 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 837.00 | | | 2 402 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 402 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 402 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 402 837.00 | | | 2 402 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VC Groupe et associés | 469 175.00 | 469 175.00 | | 469 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 175.00 | 469 175.00 | | 469 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |