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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 110.00 | 8 096.00 | 9 014.00 | 17 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 096.00 | 202 138.00 | 407 958.00 | 610 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 545.00 | 45 515.00 | 28 030.00 | 73 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 285 971.00 | | 1 285 971.00 | 1 285 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 122.00 | 255 748.00 | 1 748 374.00 | 2 004 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 490.00 | | 141 490.00 | 141 490.00 |
BZ Autres créances | 569 264.00 | | 569 264.00 | 569 264.00 |
CF Disponibilités | 1 115 977.00 | | 1 115 977.00 | 1 115 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 092.00 | | 1 836 092.00 | 1 836 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 214.00 | 255 748.00 | 3 584 466.00 | 3 840 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 012 639.00 | 2 012 639.00 | | 2 012 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -601 758.00 | -257 737.00 | | -601 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 241.00 | -344 021.00 | | -37 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 903.00 | 1 481 144.00 | | 1 443 903.00 |
DN Avances conditionnées | 111 262.00 | 111 262.00 | | 111 262.00 |
DO TOTAL (II) | 111 262.00 | 111 262.00 | | 111 262.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 766 110.00 | | | 766 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 082.00 | 60 940.00 | | 28 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 476.00 | 28 438.00 | | 147 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 336.00 | 242 714.00 | | 385 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 296.00 | 10 996.00 | | 52 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 301.00 | 993 088.00 | | 2 029 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 466.00 | 2 585 494.00 | | 3 584 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 053.00 | | 953 053.00 | 953 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 053.00 | | 953 053.00 | 953 053.00 |
FN Production immobilisée | | | 696 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 807.00 | |
GE Autres charges | | | 2 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -468 055.00 | -239 408.00 | | -468 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 218.00 | 1 045 796.00 | | 1 653 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 459.00 | 1 389 817.00 | | 1 690 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 241.00 | -344 021.00 | | -37 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 040.00 | | 1 264 694.00 | 1 303 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 612.00 | 2 004 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563 612.00 | 1 969 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 530.00 | | 1 264 694.00 | 1 268 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 941.00 | 185 807.00 | | 69 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | 5 703.00 | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 549.00 | 180 104.00 | | 67 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 766 110.00 | 766 110.00 | | 766 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 476.00 | 147 476.00 | | 147 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 121.00 | 150 121.00 | | 150 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 110.00 | 100 110.00 | | 100 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 296.00 | 52 296.00 | | 52 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 141 490.00 | 141 490.00 | | 141 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 30 000.00 | 295 000.00 | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 766 110.00 | | | 766 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468 055.00 | 468 055.00 | | 468 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 461.00 | 71 461.00 | | 71 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 515.00 | 720 115.00 | 17 400.00 | 737 515.00 |
VW T.V.A. | 114 142.00 | 114 142.00 | | 114 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 301.00 | 1 409 301.00 | 295 000.00 | 2 029 301.00 |