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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 764 731.00 | 948 794.00 | 815 937.00 | 1 764 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 857 891.00 | | 857 891.00 | 857 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 453.00 | 711 278.00 | 289 176.00 | 1 000 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 773.00 | 64 813.00 | 10 960.00 | 75 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 760.00 | | 169 760.00 | 169 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 885 408.00 | 1 724 884.00 | 2 160 524.00 | 3 885 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BZ Autres créances | 574 400.00 | | 574 400.00 | 574 400.00 |
CF Disponibilités | 4 070 187.00 | | 4 070 187.00 | 4 070 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 654 175.00 | | 4 654 175.00 | 4 654 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 539 583.00 | 1 724 884.00 | 6 814 699.00 | 8 539 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 270.00 | 36 998.00 | | 65 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 676 556.00 | 2 757 812.00 | | 6 676 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 303 840.00 | -639 798.00 | | -1 303 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -868 399.00 | -664 042.00 | | -868 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 711.00 | 18 844.00 | | 4 711.00 |
DL TOTAL (I) | 4 575 898.00 | 1 511 415.00 | | 4 575 898.00 |
DN Avances conditionnées | 278 262.00 | 278 262.00 | | 278 262.00 |
DO TOTAL (II) | 278 262.00 | 278 262.00 | | 278 262.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 000.00 | 1 385 000.00 | | 1 330 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 056.00 | 90 230.00 | | 188 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 076.00 | 324 281.00 | | 295 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 907.00 | 135 865.00 | | 133 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 539.00 | 1 950 072.00 | | 1 960 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 814 699.00 | 3 739 748.00 | | 6 814 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 795.00 | 645 072.00 | | 870 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 858 718.00 | | 1 254 782.00 | 2 858 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 390 358.00 | 7 494.00 | 3 885 408.00 | 390 358.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 622 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 390 358.00 | 7 494.00 | 1 245 986.00 | 390 358.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 764 731.00 | | 857 891.00 | 1 764 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 187.00 | | 396 891.00 | 1 077 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 732.00 | 915 647.00 | 7 495.00 | 816 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 942.00 | 585 852.00 | | 362 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 789.00 | 329 795.00 | 7 494.00 | 453 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 056.00 | 188 056.00 | | 188 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 888.00 | 118 888.00 | | 118 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 408.00 | 153 408.00 | | 153 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 907.00 | 133 907.00 | | 133 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VB T. V. A. | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 000.00 | 240 256.00 | 1 089 744.00 | 1 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352 056.00 | 352 056.00 | | 352 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 037.00 | 185 037.00 | | 185 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 788.00 | 583 988.00 | 16 800.00 | 600 788.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 539.00 | 870 795.00 | 1 089 744.00 | 1 960 539.00 |