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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525.00 | 161.00 | 364.00 | 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 150 431.00 | | 4 150 431.00 | 4 150 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 177 543.00 | 161.00 | 4 177 382.00 | 4 177 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 832.00 | | 220 832.00 | 220 832.00 |
BZ Autres créances | 190 015.00 | | 190 015.00 | 190 015.00 |
CF Disponibilités | 135 975.00 | | 135 975.00 | 135 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 868.00 | | 109 868.00 | 109 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 691.00 | | 656 691.00 | 656 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 834 234.00 | 161.00 | 4 834 073.00 | 4 834 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 389.00 | -67 080.00 | | -193 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 231 275.00 | -126 309.00 | | -1 231 275.00 |
DL TOTAL (I) | -1 414 664.00 | -183 389.00 | | -1 414 664.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
DO TOTAL (II) | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 163.00 | 1 748 899.00 | | 1 058 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 731.00 | | | 101 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 588.00 | 96 625.00 | | 685 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 366.00 | | | 275 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 782.00 | 3 450.00 | | 425 782.00 |
EA Autres dettes | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 737.00 | 1 848 974.00 | | 2 548 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 834 073.00 | 1 665 585.00 | | 4 834 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 55 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 192 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 231 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 122.00 | 43 939.00 | | 66 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 397.00 | 170 248.00 | | 1 297 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 231 275.00 | -126 309.00 | | -1 231 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 873.00 | | 525.00 | 1 170 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 587.00 | | 2 587.00 | -2 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 006 146.00 | | 4 177 543.00 | -3 006 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -24 000.00 | | 24 000.00 | -24 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 979 559.00 | | 4 150 956.00 | -2 979 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 873.00 | | 525.00 | 1 170 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 588.00 | 685 588.00 | | 685 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 063.00 | 136 063.00 | | 136 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 357.00 | 120 357.00 | | 120 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 782.00 | 425 782.00 | | 425 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 115 323.00 | 115 323.00 | | 115 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 163.00 | 1 058 163.00 | | 1 058 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 042.00 | 73 042.00 | | 73 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 868.00 | 109 868.00 | | 109 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 470.00 | 299 883.00 | 2 587.00 | 302 470.00 |
VW T.V.A. | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 006.00 | 2 447 006.00 | | 2 447 006.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |