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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 014 922.00 | 543 866.00 | 4 471 058.00 | 5 014 922.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 041 509.00 | 543 866.00 | 4 497 643.00 | 5 041 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351 832.00 | | 351 832.00 | 351 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
BZ Autres créances | 513 061.00 | | 513 061.00 | 513 061.00 |
CF Disponibilités | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 067.00 | | 282 067.00 | 282 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 257.00 | | 1 205 257.00 | 1 205 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 246 766.00 | 543 866.00 | 5 702 900.00 | 6 246 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 424 664.00 | -193 389.00 | | -1 424 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 271 393.00 | -1 231 275.00 | | -2 271 393.00 |
DL TOTAL (I) | -3 686 057.00 | -1 414 664.00 | | -3 686 057.00 |
DN Avances conditionnées | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DO TOTAL (II) | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 926.00 | | | 1 178 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 057.00 | 1 058 163.00 | | 1 272 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 794.00 | 101 731.00 | | 58 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 617 583.00 | 685 588.00 | | 2 617 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 046.00 | 275 366.00 | | 333 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 425 782.00 | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 28 541.00 | 2 107.00 | | 28 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 688 958.00 | 2 548 737.00 | | 5 688 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 702 900.00 | 4 834 073.00 | | 5 702 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 358 096.00 | | | 3 358 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 926.00 | | | 178 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 369 525.00 | |
FG Production vendue services | | | 417 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 787 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 704.00 | |
GE Autres charges | | | 5 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 213 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 371 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 385 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 673.00 | | | 114 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 673.00 | | | 114 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 290.00 | | | 114 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 910.00 | 66 122.00 | | 955 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 303.00 | 1 297 397.00 | | 3 227 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 271 393.00 | -1 231 275.00 | | -2 271 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 177 543.00 | | 5 014 397.00 | 4 177 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150 431.00 | 5 041 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 150 431.00 | 5 014 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 150 956.00 | | 5 014 397.00 | 4 150 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161.00 | 543 704.00 | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161.00 | 543 704.00 | | 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 617 583.00 | 2 617 583.00 | | 2 617 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 046.00 | 333 046.00 | | 333 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 542.00 | -1 243 526.00 | | 28 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
UX Autres créances clients | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 926.00 | 178 926.00 | | 178 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 272 067.00 | 1 272 067.00 | 1 272 067.00 | 1 272 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 061.00 | 513 061.00 | | 513 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 067.00 | 282 067.00 | | 282 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 413.00 | 823 826.00 | 2 587.00 | 826 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 630 164.00 | 3 358 096.00 | 2 272 067.00 | 5 630 164.00 |