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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 867.00 | 1 717.00 | 4 149.00 | 5 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 667.00 | 1 717.00 | 29 949.00 | 31 667.00 |
060 Stock marchandises | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
084 Disponibilités | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
110 Total général Actif | 54 746.00 | 1 717.00 | 53 029.00 | 54 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 182.00 | 284 100.00 | | 113 182.00 |
224 Production immobilisée | | 1.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | -660.00 | 5 149.00 | | -660.00 |
230 Autres produits | 1 341.00 | 20.00 | | 1 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 863.00 | 289 269.00 | | 113 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 139.00 | 225 941.00 | | 86 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 890.00 | 3 460.00 | | 4 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 605.00 | 2 679.00 | | 605.00 |
242 Autres charges externes. | 15 351.00 | 30 368.00 | | 15 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 032.00 | 2 355.00 | | 2 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 261.00 | 21 850.00 | | 7 261.00 |
252 Charges sociales | 172.00 | 5 601.00 | | 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 603.00 | 1 941.00 | | 1 603.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 24.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 057.00 | 294 218.00 | | 118 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 194.00 | -4 949.00 | | -4 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | | 15.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 27 137.00 | 135.00 | | 27 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 89.00 | | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 579.00 | -5 100.00 | | 18 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |