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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 590.00 | 7 121.00 | 469.00 | 7 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 390.00 | 7 121.00 | 26 269.00 | 33 390.00 |
060 Stock marchandises | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
072 Créances – Autres | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
084 Disponibilités | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
110 Total général Actif | 47 932.00 | 7 121.00 | 40 811.00 | 47 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 000.00 | 113 182.00 | | 260 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -660.00 | | |
230 Autres produits | | 1 341.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 000.00 | 113 863.00 | | 260 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 251.00 | 86 139.00 | | 201 251.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 170.00 | 4 890.00 | | 5 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 605.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 239.00 | 15 351.00 | | 34 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 173.00 | | | 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | 2 032.00 | | 1 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 898.00 | 7 261.00 | | 8 898.00 |
252 Charges sociales | 1 629.00 | 172.00 | | 1 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 404.00 | 1 603.00 | | 5 404.00 |
262 Autres charges | 5 020.00 | 4.00 | | 5 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 957.00 | 118 057.00 | | 262 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 956.00 | -4 194.00 | | -2 956.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 27 137.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 89.00 | | 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 263.00 | 18 579.00 | | -3 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 804.00 | | | 13 804.00 |