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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | 1 709.00 | 851.00 | 2 560.00 |
AN Terrains | 22 946.00 | 5 611.00 | 17 335.00 | 22 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 617.00 | 10 877.00 | 20 739.00 | 31 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 605.00 | 17 919.00 | 87 685.00 | 105 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 202.00 | 36 117.00 | 202 085.00 | 238 202.00 |
BT Marchandises | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
BZ Autres créances | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
CF Disponibilités | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 358.00 | | 48 358.00 | 48 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 561.00 | 36 117.00 | 250 444.00 | 286 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106.00 | | | 106.00 |
DL TOTAL (I) | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 348.00 | | | 190 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 758.00 | | | 42 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 498.00 | | | 243 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 444.00 | | | 250 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 277.00 | | | 91 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
FG Production vendue services | 269 850.00 | | 269 850.00 | 269 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 850.00 | | 269 850.00 | 269 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 433.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 609.00 | | | 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 160.00 | | | -6 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 830.00 | | | 271 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 724.00 | | | 271 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106.00 | | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 202.00 | | | 238 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 560.00 | | | 72 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 167.00 | | | 160 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 684.00 | 17 433.00 | | 18 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | 853.00 | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 828.00 | 16 580.00 | | 17 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 348.00 | 38 127.00 | 152 221.00 | 190 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 498.00 | 91 277.00 | 152 221.00 | 243 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 990.00 | | | 990.00 |
ST Autres comptes | 33 367.00 | | | 33 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 783.00 | | | 33 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 589.00 | | | 34 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 139.00 | | | 68 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |