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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CF Disponibilités | 37 619.00 | | 37 619.00 | 37 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 154.00 | | 41 154.00 | 41 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 154.00 | | 41 154.00 | 41 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
DL TOTAL (I) | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 154.00 | | | 41 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
FG Production vendue services | 145 560.00 | | 145 560.00 | 145 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 915.00 | | 147 915.00 | 147 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 630.00 | | | 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 623.00 | | | 250 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 861.00 | | | 176 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 145.00 | | | 177 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 478.00 | | | 73 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 914.00 | | | 399 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 362.00 | | | 378 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 879.00 | | | 240 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 475.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 879.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 560.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 844.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 560.00 | | | 72 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 844.00 | | | 162 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 163.00 | 9 855.00 | 64 019.00 | 54 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 603.00 | 9 855.00 | 61 459.00 | 51 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ST Autres comptes | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 697.00 | | | 43 697.00 |