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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 217.00 | 1 786.00 | 3 431.00 | 5 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 318.00 | 64 340.00 | 192 978.00 | 257 318.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 315.00 | 66 127.00 | 397 189.00 | 463 315.00 |
060 Stock marchandises | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
072 Créances – Autres | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
084 Disponibilités | 67 385.00 | | 67 385.00 | 67 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 594.00 | | 126 594.00 | 126 594.00 |
110 Total général Actif | 589 910.00 | 66 127.00 | 523 783.00 | 589 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 316.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 831.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 223 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 758 734.00 | 566 125.00 | | 758 734.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 259.00 | 10 150.00 | | 10 259.00 |
230 Autres produits | 12 674.00 | 9 090.00 | | 12 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 781 667.00 | 585 365.00 | | 781 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 964.00 | 144 894.00 | | 191 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 622.00 | -420.00 | | -1 622.00 |
242 Autres charges externes. | 239 190.00 | 198 660.00 | | 239 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 584.00 | 7 065.00 | | 5 584.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -602.00 | | | -602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 981.00 | 154 874.00 | | 177 981.00 |
252 Charges sociales | 50 225.00 | 42 832.00 | | 50 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 934.00 | 21 993.00 | | 35 934.00 |
262 Autres charges | 1 022.00 | 794.00 | | 1 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 700 278.00 | 570 692.00 | | 700 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 390.00 | 14 672.00 | | 81 390.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | 98.00 | | 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 867.00 | 14 599.00 | | 9 867.00 |
294 Charges financières | 6 482.00 | 2 798.00 | | 6 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 261.00 | 3 503.00 | | 4 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 303.00 | 2 038.00 | | 17 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 316.00 | 21 031.00 | | 63 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 248.00 | | | 50 248.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 445.00 | | | 355 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 831.00 | | | 109 831.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |