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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 217.00 | 1 786.00 | 3 431.00 | 5 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 132.00 | 109 216.00 | 158 916.00 | 268 132.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 129.00 | 111 002.00 | 363 127.00 | 474 129.00 |
060 Stock marchandises | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
072 Créances – Autres | 30 678.00 | | 30 679.00 | 30 678.00 |
084 Disponibilités | 218 028.00 | | 218 028.00 | 218 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 307.00 | | 293 307.00 | 293 307.00 |
110 Total général Actif | 767 436.00 | 111 002.00 | 656 434.00 | 767 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 636.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 355 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 656 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 674.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 575.00 | |