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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 15 553.00 | 34 447.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 068.00 | 24 646.00 | 32 422.00 | 57 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 127.00 | 42 899.00 | 78 228.00 | 121 127.00 |
BT Marchandises | 172 310.00 | | 172 310.00 | 172 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 593.00 | | 199 593.00 | 199 593.00 |
BZ Autres créances | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
CF Disponibilités | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 327.00 | | 504 327.00 | 504 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 454.00 | 42 899.00 | 582 555.00 | 625 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 191 332.00 | 17 313.00 | | 191 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 113.00 | 174 019.00 | | 165 113.00 |
DL TOTAL (I) | 361 945.00 | 196 832.00 | | 361 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 923.00 | 36 258.00 | | 53 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 177.00 | 1 604.00 | | 17 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 872.00 | 15 075.00 | | 21 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 637.00 | 240 729.00 | | 127 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 610.00 | 293 666.00 | | 220 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 555.00 | 490 499.00 | | 582 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 328 255.00 | | 4 328 255.00 | 4 328 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 328 255.00 | | 4 328 255.00 | 4 328 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 334 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 678 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 369.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 135 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | 111.00 | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | 111.00 | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 211.00 | -111.00 | | 24 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 772.00 | 60 135.00 | | 57 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 360 245.00 | 4 031 931.00 | | 4 360 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 195 132.00 | 3 857 912.00 | | 4 195 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 113.00 | 174 019.00 | | 165 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 326.00 | | 16 802.00 | 104 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 267.00 | | 16 802.00 | 90 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 530.00 | 20 369.00 | | 22 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 830.00 | 20 369.00 | | 19 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 637.00 | 127 637.00 | | 127 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 923.00 | 53 923.00 | | 53 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 509.00 | 316 509.00 | | 316 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 868.00 | 316 509.00 | 11 359.00 | 327 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 610.00 | 220 610.00 | | 220 610.00 |