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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 577.00 | 34 681.00 | 16 896.00 | 51 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 311.00 | 49 196.00 | 37 115.00 | 86 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 947.00 | 86 577.00 | 65 370.00 | 151 947.00 |
BT Marchandises | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 879.00 | | 666 879.00 | 666 879.00 |
BZ Autres créances | 144 860.00 | | 144 860.00 | 144 860.00 |
CF Disponibilités | 66 989.00 | | 66 989.00 | 66 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 507.00 | | 949 507.00 | 949 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 454.00 | 86 577.00 | 1 014 877.00 | 1 101 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 238 255.00 | 242 159.00 | | 238 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 679.00 | 167 524.00 | | 503 679.00 |
DL TOTAL (I) | 747 434.00 | 415 183.00 | | 747 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 368.00 | 56 663.00 | | 69 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 849.00 | 2 354.00 | | 2 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 757.00 | 53 579.00 | | 25 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 469.00 | 29 325.00 | | 169 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 443.00 | 141 920.00 | | 267 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 877.00 | 557 103.00 | | 1 014 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 804 618.00 | | 9 804 618.00 | 9 804 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 804 618.00 | | 9 804 618.00 | 9 804 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 805 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 212 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 227.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 136 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 5 832.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 5 832.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 736.00 | -5 832.00 | | 17 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 585.00 | 59 288.00 | | 182 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 823 551.00 | 4 520 109.00 | | 9 823 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 319 873.00 | 4 352 585.00 | | 9 319 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 679.00 | 167 524.00 | | 503 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 002.00 | | 9 945.00 | 142 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 943.00 | | 9 945.00 | 127 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 350.00 | 23 227.00 | | 63 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 650.00 | 23 227.00 | | 60 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 469.00 | 169 469.00 | | 169 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 368.00 | 69 368.00 | | 69 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828 017.00 | 828 017.00 | | 828 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 377.00 | 828 017.00 | 11 359.00 | 839 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 443.00 | 267 443.00 | | 267 443.00 |