| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 982.00 | 4 622.00 | 14 359.00 | 18 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 376.00 | 15 522.00 | 31 854.00 | 47 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 358.00 | 20 145.00 | 61 213.00 | 81 358.00 |
BN En cours de production de biens | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 864.00 | | 405 864.00 | 405 864.00 |
BZ Autres créances | 79 191.00 | | 79 191.00 | 79 191.00 |
CF Disponibilités | 53 694.00 | | 53 694.00 | 53 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 057.00 | | 580 057.00 | 580 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 415.00 | 20 145.00 | 641 271.00 | 661 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 60 977.00 | 71 040.00 | | 60 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 688.00 | -10 063.00 | | 32 688.00 |
DL TOTAL (I) | 96 965.00 | 64 277.00 | | 96 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | 369.00 | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 936.00 | 350.00 | | 3 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 678.00 | 415 154.00 | | 474 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 688.00 | 31 927.00 | | 58 688.00 |
EA Autres dettes | 3 412.00 | 9 390.00 | | 3 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 306.00 | 457 190.00 | | 544 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 271.00 | 521 467.00 | | 641 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 279.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 66 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 079.00 | | 19 279.00 | 62 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 296.00 | 11 415.00 | 567.00 | 9 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 296.00 | 11 415.00 | 567.00 | 9 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 678.00 | 474 678.00 | | 474 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 688.00 | 58 688.00 | | 58 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
UX Autres créances clients | 405 864.00 | 405 864.00 | | 405 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 191.00 | 79 191.00 | | 79 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 919.00 | 492 919.00 | | 492 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 186.00 | 541 186.00 | | 541 186.00 |