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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 724.00 | 13 997.00 | 81 726.00 | 95 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 168.00 | 30 468.00 | 27 700.00 | 58 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 072.00 | 44 466.00 | 124 606.00 | 169 072.00 |
BN En cours de production de biens | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BT Marchandises | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 741.00 | | 355 741.00 | 355 741.00 |
BZ Autres créances | 32 077.00 | | 32 077.00 | 32 077.00 |
CF Disponibilités | 149 360.00 | | 149 360.00 | 149 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 549 929.00 | | 549 929.00 | 549 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 002.00 | 44 466.00 | 674 535.00 | 719 002.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 19 644.00 | 93 665.00 | | 19 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 435.00 | -74 020.00 | | 61 435.00 |
DL TOTAL (I) | 84 380.00 | 22 944.00 | | 84 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 381.00 | 180 755.00 | | 207 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 903.00 | 3 081.00 | | 60 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 850.00 | 347 277.00 | | 239 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 543.00 | 208 532.00 | | 80 543.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | 7 377.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 155.00 | 747 025.00 | | 590 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 535.00 | 769 970.00 | | 674 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 775.00 | 747 025.00 | | 420 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | 755.00 | | 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 903.00 | | | 60 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 716.00 | | 90 403.00 | 82 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 046.00 | 169 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 046.00 | 153 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 716.00 | | 90 223.00 | 67 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 180.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 554.00 | 19 958.00 | 4 046.00 | 28 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 554.00 | 19 958.00 | 4 046.00 | 28 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 850.00 | 239 850.00 | | 239 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 389.00 | 41 389.00 | | 41 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UX Autres créances clients | 355 741.00 | 355 741.00 | | 355 741.00 |
VB T. V. A. | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 867.00 | 37 487.00 | 169 380.00 | 206 867.00 |
VI Groupe et associés | 60 903.00 | 60 903.00 | | 60 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 819.00 | 387 819.00 | | 387 819.00 |
VW T.V.A. | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 155.00 | 420 775.00 | 169 380.00 | 590 155.00 |