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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 520 056.00 | | 520 056.00 | 520 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 309.00 | | 57 309.00 | 57 309.00 |
BZ Autres créances | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 005.00 | | 63 005.00 | 63 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 061.00 | | 583 061.00 | 583 061.00 |
CU Autres participations | 520 056.00 | | 520 056.00 | 520 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 877.00 | 13 618.00 | | 25 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 939.00 | 12 259.00 | | 10 939.00 |
DL TOTAL (I) | 69 816.00 | 58 877.00 | | 69 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 431.00 | 423 330.00 | | 372 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 477.00 | 80 519.00 | | 121 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 338.00 | 28 213.00 | | 19 338.00 |
EA Autres dettes | | 4 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 245.00 | 536 913.00 | | 513 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 061.00 | 595 790.00 | | 583 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 628.00 | 168 987.00 | | 196 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 241.00 | | 147 241.00 | 147 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 241.00 | | 147 241.00 | 147 241.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 165.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 096.00 | 16 244.00 | | 22 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 2 068.00 | | 1 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 244.00 | 131 336.00 | | 147 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 305.00 | 119 077.00 | | 136 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 939.00 | 12 259.00 | | 10 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 056.00 | | | 520 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 056.00 | | | 520 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UX Autres créances clients | 57 309.00 | 57 309.00 | | 57 309.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 926.00 | 51 308.00 | 209 386.00 | 367 926.00 |
VI Groupe et associés | 121 477.00 | 121 477.00 | | 121 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 899.00 | | | 50 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 324.00 | 57 324.00 | | 57 324.00 |
VW T.V.A. | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 245.00 | 196 628.00 | 209 386.00 | 513 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 843.00 | 7 378.00 | | 4 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 892.00 | 2 672.00 | | 2 892.00 |
ST Autres comptes | 11 376.00 | 11 542.00 | | 11 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 360.00 | 156.00 | | 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 203.00 | 7 534.00 | | 5 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 448.00 | 26 267.00 | | 29 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 578.00 | 523.00 | | 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 269.00 | 14 214.00 | | 14 269.00 |