| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 520 056.00 | | 520 056.00 | 520 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 705.00 | | 107 705.00 | 107 705.00 |
BZ Autres créances | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 330.00 | | 114 330.00 | 114 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 386.00 | | 634 386.00 | 634 386.00 |
CU Autres participations | 520 056.00 | | 520 056.00 | 520 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 816.00 | 25 877.00 | | 36 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 936.00 | 10 939.00 | | 8 936.00 |
DL TOTAL (I) | 78 752.00 | 69 816.00 | | 78 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 761.00 | 372 431.00 | | 343 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 840.00 | 121 477.00 | | 167 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 033.00 | 19 338.00 | | 44 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 634.00 | 513 245.00 | | 555 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 386.00 | 583 061.00 | | 634 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 391.00 | 196 628.00 | | 263 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 496.00 | | 169 496.00 | 169 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 496.00 | | 169 496.00 | 169 496.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 728.00 | 22 096.00 | | 26 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 1 931.00 | | 1 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 503.00 | 147 244.00 | | 169 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 567.00 | 136 305.00 | | 160 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 936.00 | 10 939.00 | | 8 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 056.00 | | | 520 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 056.00 | | | 520 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UX Autres créances clients | 107 705.00 | 107 705.00 | | 107 705.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 745.00 | 51 502.00 | 210 178.00 | 343 745.00 |
VI Groupe et associés | 167 840.00 | 167 840.00 | | 167 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 748.00 | 107 748.00 | | 107 748.00 |
VW T.V.A. | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 634.00 | 263 391.00 | 210 178.00 | 555 634.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 734.00 | 4 843.00 | | 7 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 833.00 | 2 892.00 | | 2 833.00 |
ST Autres comptes | 11 495.00 | 11 376.00 | | 11 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 359.00 | 360.00 | | 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 093.00 | 5 203.00 | | 8 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 899.00 | 29 448.00 | | 33 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 596.00 | 578.00 | | 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 328.00 | 14 269.00 | | 14 328.00 |