| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
AP Constructions | 957 993.00 | 38 320.00 | 919 673.00 | 957 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 753.00 | 23 030.00 | 32 723.00 | 55 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 866.00 | 183 531.00 | 951 335.00 | 1 134 866.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 618.00 | 244 881.00 | 2 148 737.00 | 2 393 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 105 355.00 | | 105 355.00 | 105 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 200.00 | | 319 200.00 | 319 200.00 |
CF Disponibilités | 112 694.00 | | 112 694.00 | 112 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 700.00 | | 537 700.00 | 537 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 317.00 | 244 881.00 | 2 686 437.00 | 2 931 317.00 |
CU Autres participations | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 056 000.00 | 2 056 000.00 | | 2 056 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 335.00 | -142 466.00 | | -255 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 013.00 | -112 869.00 | | -195 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 652.00 | 1 800 665.00 | | 1 605 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 656.00 | | | 890 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 895.00 | 37 117.00 | | 72 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 894.00 | 57 607.00 | | 102 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 619.00 | 2 443.00 | | 7 619.00 |
EA Autres dettes | 6 722.00 | 1 809.00 | | 6 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 785.00 | 98 975.00 | | 1 080 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 437.00 | 1 899 640.00 | | 2 686 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 581.00 | | 179 581.00 | 179 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 581.00 | | 179 581.00 | 179 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 315.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 715.00 | 163 534.00 | | 211 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 728.00 | 276 404.00 | | 406 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 013.00 | -112 869.00 | | -195 013.00 |