| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 211 411.00 | 388 503.00 | 1 822 908.00 | 2 211 411.00 |
040 Immobilisations financières | 262 187.00 | | 262 187.00 | 262 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 474 604.00 | 388 503.00 | 2 086 101.00 | 2 474 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
072 Créances – Autres | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 312 900.00 | | 312 900.00 | 312 900.00 |
084 Disponibilités | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 200.00 | | 364 200.00 | 364 200.00 |
110 Total général Actif | 2 838 804.00 | 388 503.00 | 2 450 300.00 | 2 838 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 056 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -450 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -176 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 429 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 873 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 020 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 450 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 986.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 870.00 | | | 128 870.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 063.00 | | | 168 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
242 Autres charges externes. | 190 197.00 | | | 190 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
252 Charges sociales | 50.00 | | | 50.00 |
254 Dotations aux amortissements | 143 623.00 | | | 143 623.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 533.00 | | | 342 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | -174 470.00 | | | -174 470.00 |
280 Produits financiers | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
294 Charges financières | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | -176 318.00 | | | -176 318.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 606.00 | | | 31 606.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 393 618.00 | | | 2 393 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 986.00 | | | 80 986.00 |