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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 410.00 | 2 819.00 | 197 591.00 | 200 410.00 |
BZ Autres créances | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CF Disponibilités | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 309.00 | | 25 309.00 | 25 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 719.00 | 2 819.00 | 222 899.00 | 225 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
CU Autres participations | 5 410.00 | 2 819.00 | 2 591.00 | 5 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 093.00 | -3 670.00 | | -10 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 934.00 | -6 424.00 | | 5 934.00 |
DL TOTAL (I) | 5 841.00 | -93.00 | | 5 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 700.00 | 200 700.00 | | 215 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185.00 | 309.00 | | 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 058.00 | 201 009.00 | | 217 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 899.00 | 200 915.00 | | 222 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 058.00 | 201 009.00 | | 217 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440.00 | 6 424.00 | | 2 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 934.00 | -6 424.00 | | 5 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 900.00 | | 510.00 | 199 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 900.00 | | 510.00 | 199 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 215 700.00 | 215 700.00 | | 215 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 279.00 | 195 279.00 | | 195 279.00 |
VW T.V.A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 058.00 | 217 058.00 | | 217 058.00 |