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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 410.00 | 3 295.00 | 286 115.00 | 289 410.00 |
BZ Autres créances | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CF Disponibilités | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 895.00 | 3 295.00 | 291 600.00 | 294 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
CU Autres participations | 79 410.00 | 3 295.00 | 76 115.00 | 79 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 10 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 159.00 | -10 093.00 | | -4 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 725.00 | 5 934.00 | | -5 725.00 |
DL TOTAL (I) | 74 116.00 | 5 841.00 | | 74 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 700.00 | 215 700.00 | | 215 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783.00 | 185.00 | | 1 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 483.00 | 217 058.00 | | 217 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 600.00 | 222 899.00 | | 291 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 483.00 | 217 058.00 | | 217 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 8 374.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 725.00 | 2 440.00 | | 5 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 725.00 | 5 934.00 | | -5 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 410.00 | | 89 000.00 | 200 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 410.00 | | 89 000.00 | 200 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VI Groupe et associés | 215 700.00 | 215 700.00 | | 215 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 981.00 | 213 981.00 | | 213 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 483.00 | 217 483.00 | | 217 483.00 |