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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 246 000.00 | | 10 246 000.00 | 10 246 000.00 |
BZ Autres créances | 1 051 069.00 | | 1 051 069.00 | 1 051 069.00 |
CF Disponibilités | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 892.00 | | 1 058 892.00 | 1 058 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 304 892.00 | | 11 304 892.00 | 11 304 892.00 |
CU Autres participations | 10 246 000.00 | | 10 246 000.00 | 10 246 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 186 040.00 | 7 186 040.00 | | 7 186 040.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -63 335.00 | | | -63 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283 458.00 | -63 335.00 | | 1 283 458.00 |
DL TOTAL (I) | 8 406 163.00 | 7 122 705.00 | | 8 406 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 221 219.00 | 2 817 800.00 | | 2 221 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 764 481.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 140.00 | 5 400.00 | | 37 140.00 |
EA Autres dettes | 640 369.00 | 97 497.00 | | 640 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 898 728.00 | 3 685 179.00 | | 2 898 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 304 892.00 | 10 807 884.00 | | 11 304 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 350 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 308 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 262 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 819.00 | -67 370.00 | | -20 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 500.00 | | | 1 350 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 042.00 | 63 335.00 | | 67 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283 458.00 | -63 335.00 | | 1 283 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 246 000.00 | | | 10 246 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 246 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 246 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 246 000.00 | | | 10 246 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
VC Groupe et associés | 673 253.00 | 673 253.00 | | 673 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 220 631.00 | 608 834.00 | 1 611 797.00 | 2 220 631.00 |
VI Groupe et associés | 640 369.00 | 640 369.00 | | 640 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 157.00 | | | 594 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 163.00 | 279 163.00 | | 279 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 653.00 | 98 653.00 | | 98 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 069.00 | 1 051 069.00 | | 1 051 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 728.00 | 1 286 932.00 | 1 611 797.00 | 2 898 728.00 |