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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 246 000.00 | 1 346 000.00 | 8 900 000.00 | 10 246 000.00 |
BZ Autres créances | 702 256.00 | | 702 256.00 | 702 256.00 |
CF Disponibilités | 54 817.00 | | 54 817.00 | 54 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 072.00 | | 757 072.00 | 757 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 003 072.00 | 1 346 000.00 | 9 657 072.00 | 11 003 072.00 |
CU Autres participations | 10 246 000.00 | 1 346 000.00 | 8 900 000.00 | 10 246 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 186 040.00 | 7 186 040.00 | | 7 186 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 006.00 | 61 006.00 | | 61 006.00 |
DH Report à nouveau | 913 807.00 | 1 159 117.00 | | 913 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 204.00 | -245 310.00 | | -1 204.00 |
DL TOTAL (I) | 8 159 649.00 | 8 160 853.00 | | 8 159 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 613.00 | 1 618 622.00 | | 394 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 553.00 | 216 568.00 | | 889 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 7 061.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 257.00 | 125 226.00 | | 210 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 423.00 | 1 967 477.00 | | 1 497 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 657 072.00 | 10 128 331.00 | | 9 657 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 965.00 | | | -13 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 455.00 | -34 204.00 | | -36 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 200 650.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204.00 | 1 445 960.00 | | 1 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 204.00 | -245 310.00 | | -1 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 246 000.00 | | | 10 246 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 246 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 246 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 246 000.00 | | | 10 246 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 346 000.00 | | | 1 346 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 346 000.00 | | | 1 346 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 257.00 | 210 257.00 | | 210 257.00 |
VC Groupe et associés | 199 214.00 | 199 214.00 | | 199 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 613.00 | | 394 613.00 | 394 613.00 |
VI Groupe et associés | 889 553.00 | 889 553.00 | | 889 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 404 389.00 | 404 389.00 | | 404 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 653.00 | 98 653.00 | | 98 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 256.00 | 702 256.00 | | 702 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 423.00 | 1 102 810.00 | 394 613.00 | 1 497 423.00 |