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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 108 174.00 | 21 998.00 | 86 176.00 | 108 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 321.00 | 11 361.00 | 17 960.00 | 29 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 203.00 | 58 031.00 | 176 172.00 | 234 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 003.00 | 91 390.00 | 286 612.00 | 378 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BT Marchandises | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
BZ Autres créances | 238 949.00 | | 238 949.00 | 238 949.00 |
CF Disponibilités | 67 516.00 | | 67 516.00 | 67 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 820.00 | | 337 820.00 | 337 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 822.00 | 91 390.00 | 624 432.00 | 715 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -353 151.00 | -1 130.00 | | -353 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 991.00 | -352 021.00 | | -222 991.00 |
DL TOTAL (I) | -568 143.00 | -345 151.00 | | -568 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 921.00 | 663 278.00 | | 928 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 222.00 | 270 895.00 | | 218 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 694.00 | 34 982.00 | | 44 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738.00 | 145 563.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 574.00 | 1 114 717.00 | | 1 192 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 432.00 | 769 566.00 | | 624 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 574.00 | 1 114 717.00 | | 1 192 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 481.00 | | 49 521.00 | 328 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 481.00 | | 49 521.00 | 328 481.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 199.00 | 57 190.00 | | 34 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 199.00 | 57 190.00 | | 34 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 222.00 | 218 222.00 | | 218 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VB T. V. A. | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
VC Groupe et associés | 200 929.00 | 200 929.00 | | 200 929.00 |
VI Groupe et associés | 928 921.00 | 928 921.00 | | 928 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 026.00 | 246 026.00 | | 246 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 574.00 | 1 192 574.00 | | 1 192 574.00 |