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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 114 289.00 | 49 831.00 | 64 459.00 | 114 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 321.00 | 22 447.00 | 6 874.00 | 29 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 427.00 | 129 095.00 | 109 333.00 | 238 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 750.00 | 201 372.00 | 183 378.00 | 384 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BT Marchandises | 27 036.00 | | 27 036.00 | 27 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 190 839.00 | | 190 839.00 | 190 839.00 |
CF Disponibilités | 43 261.00 | | 43 261.00 | 43 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 272.00 | | 264 272.00 | 264 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 021.00 | 201 372.00 | 447 649.00 | 649 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -681 029.00 | -576 143.00 | | -681 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 794.00 | -104 886.00 | | 85 794.00 |
DL TOTAL (I) | -587 234.00 | -673 029.00 | | -587 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 612.00 | 227 581.00 | | 259 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 160.00 | 55 430.00 | | 54 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 291.00 | | |
EA Autres dettes | 721 079.00 | 888 810.00 | | 721 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 884.00 | 1 173 144.00 | | 1 034 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 649.00 | 500 115.00 | | 447 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 884.00 | 1 173 144.00 | | 1 034 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 178.00 | | 13 667.00 | 383 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 480.00 | 615.00 | 384 750.00 | 11 480.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 480.00 | 615.00 | 384 750.00 | 11 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 178.00 | | 13 667.00 | 383 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 684.00 | 53 236.00 | 548.00 | 148 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 684.00 | 53 236.00 | 548.00 | 148 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 612.00 | 259 612.00 | | 259 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 079.00 | 721 079.00 | | 721 079.00 |
UX Autres créances clients | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
VC Groupe et associés | 146 615.00 | 146 615.00 | | 146 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 297.00 | 192 297.00 | | 192 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 884.00 | 1 034 884.00 | | 1 034 884.00 |