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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 549 000.00 | | 549 000.00 | 549 000.00 |
CF Disponibilités | 45 406.00 | | 45 406.00 | 45 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 406.00 | | 45 406.00 | 45 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 406.00 | | 594 406.00 | 594 406.00 |
CU Autres participations | 549 000.00 | | 549 000.00 | 549 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 73 410.00 | 13 641.00 | | 73 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 764.00 | 59 770.00 | | 31 764.00 |
DL TOTAL (I) | 106 274.00 | 74 510.00 | | 106 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 915.00 | 485 193.00 | | 449 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 108.00 | | 3 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 62.00 | | |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 132.00 | 488 387.00 | | 488 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 406.00 | 562 898.00 | | 594 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 662.00 | 38 472.00 | | 89 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 150.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 150.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -150.00 | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 008.00 | 80 000.00 | | 45 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 244.00 | 20 230.00 | | 13 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 764.00 | 59 770.00 | | 31 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 915.00 | 51 445.00 | 213 062.00 | 449 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 132.00 | 89 662.00 | 213 062.00 | 488 132.00 |