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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 000.00 | | 549 000.00 | 549 000.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 27 147.00 | | 27 147.00 | 27 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 387.00 | | 576 387.00 | 576 387.00 |
CU Autres participations | 549 000.00 | | 549 000.00 | 549 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 105 174.00 | 73 410.00 | | 105 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 111.00 | 31 764.00 | | 64 111.00 |
DL TOTAL (I) | 170 385.00 | 106 274.00 | | 170 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 260.00 | 449 915.00 | | 401 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | 3 192.00 | | 4 716.00 |
EA Autres dettes | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 001.00 | 488 132.00 | | 406 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 387.00 | 594 406.00 | | 576 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 89 662.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 45 008.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 889.00 | 13 244.00 | | 15 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 111.00 | 31 764.00 | | 64 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 260.00 | 52 162.00 | 235 986.00 | 401 260.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 446.00 | | | 51 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 001.00 | 56 903.00 | 235 986.00 | 406 001.00 |